| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 872.00 | 129 594.00 | 8 278.00 | 137 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 872.00 | 129 594.00 | 8 278.00 | 137 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
BZ Autres créances | 709 087.00 | | 709 087.00 | 709 087.00 |
CF Disponibilités | 371 556.00 | | 371 556.00 | 371 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 389.00 | | 1 146 389.00 | 1 146 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 261.00 | 129 594.00 | 1 154 666.00 | 1 284 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
DH Report à nouveau | -65 841.00 | -113 750.00 | | -65 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 708.00 | 47 909.00 | | 58 708.00 |
DK Provisions réglementées | 389 879.00 | 319 004.00 | | 389 879.00 |
DL TOTAL (I) | 628 792.00 | 499 209.00 | | 628 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 694.00 | 444 943.00 | | 465 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 1 944.00 | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 177.00 | 59 129.00 | | 58 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 875.00 | 506 016.00 | | 525 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 666.00 | 1 005 225.00 | | 1 154 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 875.00 | 506 016.00 | | 525 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 033.00 | | 217 033.00 | 217 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 033.00 | | 217 033.00 | 217 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 874.00 | 82 347.00 | | 70 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 874.00 | 82 347.00 | | 70 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 874.00 | -82 347.00 | | -70 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 948.00 | 11 748.00 | | 15 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 386.00 | 237 416.00 | | 226 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 678.00 | 189 507.00 | | 167 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 708.00 | 47 909.00 | | 58 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 1 134.00 | | 128 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 460.00 | 1 134.00 | | 128 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 526.00 | 377 526.00 | | 377 526.00 |
UX Autres créances clients | 65 746.00 | 65 746.00 | | 65 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 087.00 | 709 087.00 | | 709 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 833.00 | 774 833.00 | | 774 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 875.00 | 525 875.00 | | 525 875.00 |