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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 872.00 | 128 460.00 | 9 412.00 | 137 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 872.00 | 128 460.00 | 9 412.00 | 137 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
BZ Autres créances | 646 533.00 | | 646 533.00 | 646 533.00 |
CF Disponibilités | 282 639.00 | | 282 639.00 | 282 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 813.00 | | 995 813.00 | 995 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 685.00 | 128 460.00 | 1 005 225.00 | 1 133 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 661.00 | 237 661.00 | | 237 661.00 |
DH Report à nouveau | -113 750.00 | | | -113 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 909.00 | -113 750.00 | | 47 909.00 |
DK Provisions réglementées | 319 004.00 | 236 657.00 | | 319 004.00 |
DL TOTAL (I) | 499 209.00 | 368 953.00 | | 499 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 943.00 | 428 010.00 | | 444 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 999.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 57 466.00 | | 59 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 016.00 | 495 381.00 | | 506 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 225.00 | 864 334.00 | | 1 005 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 495 381.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 444 943.00 | | | 444 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 533.00 | | 217 533.00 | 217 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 533.00 | | 217 533.00 | 217 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 347.00 | 73 711.00 | | 82 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 347.00 | 73 711.00 | | 82 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 347.00 | -73 711.00 | | -82 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 748.00 | 149 265.00 | | 11 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 416.00 | 240 506.00 | | 237 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 507.00 | 354 256.00 | | 189 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 909.00 | -113 750.00 | | 47 909.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 27 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 872.00 | | | 137 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 762.00 | 3 703.00 | 5.00 | 124 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 762.00 | 3 703.00 | 5.00 | 124 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236 657.00 | 82 347.00 | | 236 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 657.00 | 82 347.00 | | 236 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 168.00 | 88 168.00 | | 88 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 775.00 | 356 775.00 | | 356 775.00 |
UX Autres créances clients | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
VP Divers | 646 533.00 | | | 646 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 129.00 | 59 129.00 | | 59 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 174.00 | 713 174.00 | | 713 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 016.00 | 506 016.00 | | 506 016.00 |