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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 927.00 | 490.00 | 1 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 211 809.00 | 202 191.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 2 077.00 | 4 879.00 | 6 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 023.00 | 214 812.00 | 563 211.00 | 778 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 978.00 | | 197 978.00 | 197 978.00 |
BZ Autres créances | 535 466.00 | | 535 466.00 | 535 466.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 582.00 | | 735 582.00 | 735 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 605.00 | 214 812.00 | 1 298 793.00 | 1 513 605.00 |
CU Autres participations | 344 920.00 | | 344 920.00 | 344 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 766.00 | 472 316.00 | | 547 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 347.00 | 75 449.00 | | 57 347.00 |
DL TOTAL (I) | 735 848.00 | 678 501.00 | | 735 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 936.00 | 330 285.00 | | 271 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 981.00 | 261 516.00 | | 161 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | 42 720.00 | | 49 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 994.00 | 81 264.00 | | 78 994.00 |
EA Autres dettes | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 945.00 | 716 677.00 | | 562 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 793.00 | 1 395 178.00 | | 1 298 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 542.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230 312.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742.00 | 80 094.00 | | 11 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742.00 | 80 094.00 | | 11 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 742.00 | -80 094.00 | | -11 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 932.00 | 22 371.00 | | 18 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 286.00 | 501 866.00 | | 417 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 939.00 | 426 417.00 | | 359 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 347.00 | 75 449.00 | | 57 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 705.00 | | 2 319.00 | 775 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 417.00 | | | 415 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | | 2 043.00 | 4 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 375.00 | | 276.00 | 355 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 055.00 | 39 757.00 | | 175 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 830.00 | 37 905.00 | | 174 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225.00 | 1 852.00 | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 197 978.00 | | | 197 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VC Groupe et associés | 516 557.00 | | | 516 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 936.00 | 63 571.00 | 189 101.00 | 271 936.00 |
VI Groupe et associés | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 955.00 | 735 440.00 | 515.00 | 735 955.00 |
VW T.V.A. | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 945.00 | 354 580.00 | 189 101.00 | 562 945.00 |