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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 287 082.00 | 126 918.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 5 741.00 | 1 215.00 | 6 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 494.00 | 333 099.00 | 413 395.00 | 746 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 750.00 | 3 389.00 | 182 361.00 | 185 750.00 |
BZ Autres créances | 565 010.00 | | 565 010.00 | 565 010.00 |
CF Disponibilités | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 614.00 | 3 389.00 | 861 225.00 | 864 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 108.00 | 336 488.00 | 1 274 619.00 | 1 611 108.00 |
CU Autres participations | 313 390.00 | 38 860.00 | 274 531.00 | 313 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 150.00 | 605 113.00 | | 514 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 224.00 | -90 963.00 | | 50 224.00 |
DL TOTAL (I) | 695 110.00 | 644 885.00 | | 695 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 476.00 | 208 432.00 | | 145 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 008.00 | 185 541.00 | | 185 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 904.00 | 57 203.00 | | 166 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 625.00 | 88 538.00 | | 81 625.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | 108 496.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 510.00 | 648 209.00 | | 579 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 619.00 | 1 293 094.00 | | 1 274 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 686.00 | | 158 686.00 | 158 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 467.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 129.00 | 10 229.00 | | 2 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 076.00 | 10 229.00 | | 47 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 485.00 | 90 262.00 | | 14 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 392.00 | 1 928.00 | | 30 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 877.00 | 92 190.00 | | 44 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 200.00 | -81 962.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 671.00 | 365 730.00 | | 427 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 447.00 | 456 692.00 | | 377 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 224.00 | -90 963.00 | | 50 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 420.00 | | | 776 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 926.00 | 324 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 926.00 | 746 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 417.00 | | | 415 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 047.00 | | | 354 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 663.00 | 39 577.00 | | 254 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 641.00 | 37 857.00 | | 250 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 1 720.00 | | 4 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 904.00 | 166 904.00 | | 166 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UX Autres créances clients | 187 266.00 | 187 266.00 | | 187 266.00 |
VB T. V. A. | 41 662.00 | 41 662.00 | | 41 662.00 |
VC Groupe et associés | 514 330.00 | 514 330.00 | | 514 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 396.00 | 41 580.00 | 103 816.00 | 145 396.00 |
VI Groupe et associés | 180 258.00 | 180 258.00 | | 180 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 523.00 | 755 008.00 | 515.00 | 755 523.00 |
VW T.V.A. | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 026.00 | 472 460.00 | 108 566.00 | 581 026.00 |