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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 196.00 | 221.00 | 1 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 000.00 | 249 445.00 | 164 555.00 | 414 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 4 022.00 | 2 934.00 | 6 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 420.00 | 323 250.00 | 453 170.00 | 776 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 407.00 | 29 566.00 | 266 840.00 | 296 407.00 |
BZ Autres créances | 569 513.00 | | 569 513.00 | 569 513.00 |
CF Disponibilités | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 491.00 | 29 566.00 | 839 924.00 | 869 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 910.00 | 352 816.00 | 1 293 094.00 | 1 645 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
CU Autres participations | 343 316.00 | 68 587.00 | 274 729.00 | 343 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 113.00 | 547 766.00 | | 605 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 963.00 | 57 347.00 | | -90 963.00 |
DL TOTAL (I) | 644 885.00 | 735 848.00 | | 644 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 432.00 | 271 936.00 | | 208 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 541.00 | 161 981.00 | | 185 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 49 141.00 | | 57 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 538.00 | 78 994.00 | | 88 538.00 |
EA Autres dettes | 108 496.00 | 892.00 | | 108 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 209.00 | 562 945.00 | | 648 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 094.00 | 1 298 793.00 | | 1 293 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 949.00 | | | 497 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 699.00 | | 177 699.00 | 177 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 243.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 165 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 262.00 | 11 742.00 | | 90 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 190.00 | 11 742.00 | | 92 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 961.00 | -11 742.00 | | -81 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 730.00 | 417 286.00 | | 365 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 692.00 | 359 939.00 | | 456 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 963.00 | 57 347.00 | | -90 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491.00 | | | 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 023.00 | | 324.00 | 778 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 604.00 | 354 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 928.00 | 776 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 6 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 417.00 | | | 415 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956.00 | | 324.00 | 6 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 651.00 | | | 355 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 812.00 | 39 850.00 | | 214 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 736.00 | 37 905.00 | | 212 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 945.00 | | 2 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 154.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 566.00 | | |
UG ‐ Financières | | 68 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 893.00 | 18 893.00 | | 18 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 496.00 | 108 496.00 | | 108 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 266 840.00 | | | 266 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
VB T. V. A. | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
VC Groupe et associés | 538 091.00 | | | 538 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 365.00 | 62 965.00 | 145 400.00 | 208 365.00 |
VI Groupe et associés | 180 681.00 | 180 681.00 | | 180 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 635.00 | 837 554.00 | 30 081.00 | 867 635.00 |
VW T.V.A. | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 209.00 | 497 949.00 | 150 260.00 | 648 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
ST Autres comptes | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191.00 | | | 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |