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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 145.00 | 101 133.00 | 12.00 | 101 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 879.00 | 33 460.00 | 10 419.00 | 43 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 149.00 | 42 723.00 | 14 426.00 | 57 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 991.00 | 179 812.00 | 41 179.00 | 220 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
BZ Autres créances | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CF Disponibilités | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 121.00 | | 71 121.00 | 71 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 112.00 | 179 812.00 | 112 300.00 | 292 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 33 106.00 | 26 842.00 | | 33 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 34 265.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 73 527.00 | 65 299.00 | | 73 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 89.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 4 184.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | 19 700.00 | | 27 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 773.00 | 23 973.00 | | 38 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 300.00 | 89 272.00 | | 112 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 072.00 | | 189 072.00 | 189 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 979.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 979.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 994.00 | 5 704.00 | | 5 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 420.00 | 5 704.00 | | 6 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | 2 275.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 6 411.00 | | 7 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 158.00 | 174 068.00 | | 195 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 929.00 | 139 803.00 | | 158 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 229.00 | 34 265.00 | | 36 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 073.00 | | 20 915.00 | 219 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 599.00 | 218 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 599.00 | 215 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 578.00 | | 20 915.00 | 216 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 391.00 | 5 027.00 | 15 604.00 | 190 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 895.00 | 5 027.00 | 15 604.00 | 187 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 458.00 | 9 326.00 | 132.00 | 9 458.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 773.00 | 38 773.00 | | 38 773.00 |