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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 037.00 | 41 406.00 | 7 631.00 | 49 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 293.00 | 59 427.00 | 5 866.00 | 65 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 160.00 | 204 473.00 | 29 687.00 | 234 160.00 |
BT Marchandises | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 392.00 | 204 473.00 | 112 918.00 | 317 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 46 048.00 | 47 348.00 | | 46 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 681.00 | 38 700.00 | | 32 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 82 921.00 | 90 240.00 | | 82 921.00 |
DN Avances conditionnées | 5.00 | | | 5.00 |
DP Provisions pour risques | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 737.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 3 662.00 | | 5 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 410.00 | 24 019.00 | | 26 410.00 |
EA Autres dettes | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 997.00 | 28 419.00 | | 29 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 918.00 | 118 659.00 | | 112 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 13 607.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | 2 593.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 7 338.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 685.00 | 226 061.00 | | 187 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 004.00 | 187 361.00 | | 155 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 681.00 | 38 700.00 | | 32 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 192.00 | | 1 865.00 | 233 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 234 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 229 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 227.00 | | 1 865.00 | 228 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 280.00 | 12 091.00 | 897.00 | 193 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 784.00 | 12 091.00 | 897.00 | 190 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |