| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 037.00 | 44 487.00 | 4 550.00 | 49 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 701.00 | 60 591.00 | 5 110.00 | 65 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 569.00 | 208 719.00 | 25 850.00 | 234 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 40 337.00 | | 40 337.00 | 40 337.00 |
CF Disponibilités | 125 575.00 | | 125 578.00 | 125 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 435.00 | | 172 436.00 | 172 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 005.00 | 208 719.00 | 198 286.00 | 407 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 48 546.00 | 46 048.00 | | 48 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 364.00 | 32 498.00 | | 65 364.00 |
DL TOTAL (I) | 118 102.00 | 82 738.00 | | 118 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 867.00 | 46.00 | | 6 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 5 667.00 | | 4 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 535.00 | 26 410.00 | | 68 535.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | -2 125.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 184.00 | 29 997.00 | | 80 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 286.00 | 112 735.00 | | 198 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 191 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 160.00 | | 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 634.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -634.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 536.00 | 5 622.00 | | 18 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 840.00 | 187 685.00 | | 242 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 476.00 | 155 187.00 | | 177 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 364.00 | 32 498.00 | | 65 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 229 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 195.00 | | 5 325.00 | 229 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 473.00 | 9 162.00 | 4 917.00 | 204 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 978.00 | 9 162.00 | 4 917.00 | 201 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 647.00 | 75 647.00 | | 75 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |