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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 942.00 | 160 422.00 | 21 520.00 | 181 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 820.00 | 160 422.00 | 23 398.00 | 183 820.00 |
060 Stock marchandises | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 611.00 | | 123 611.00 | 123 611.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 220 126.00 | | 220 126.00 | 220 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 462 922.00 | | 462 922.00 | 462 922.00 |
110 Total général Actif | 646 742.00 | 160 422.00 | 486 320.00 | 646 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 878.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |