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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 972.00 | 168 386.00 | 31 586.00 | 199 972.00 |
040 Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 850.00 | 168 386.00 | 33 464.00 | 201 850.00 |
060 Stock marchandises | 56 502.00 | | 56 502.00 | 56 502.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 877.00 | | 55 877.00 | 55 877.00 |
072 Créances – Autres | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 277 370.00 | | 277 370.00 | 277 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 411 355.00 | | 411 355.00 | 411 355.00 |
110 Total général Actif | 613 205.00 | 168 386.00 | 444 819.00 | 613 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 620.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 051.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 820.00 | | | 183 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |