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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 383.00 | 176 524.00 | 26 859.00 | 203 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 261.00 | 176 524.00 | 28 737.00 | 205 261.00 |
060 Stock marchandises | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
072 Créances – Autres | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
084 Disponibilités | 259 406.00 | | 259 406.00 | 259 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 805.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 |
110 Total général Actif | 585 067.00 | 176 524.00 | 408 543.00 | 585 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 786.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 786.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 510.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 373.00 | | | 94 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 993.00 | | | 45 993.00 |