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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 266.00 | 343 288.00 | 385 977.00 | 729 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 188 086.00 | 151 913.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 204.00 | 38 878.00 | 27 325.00 | 66 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 158.00 | 580 942.00 | 565 216.00 | 1 146 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 049.00 | 10 065.00 | 426 983.00 | 437 049.00 |
CF Disponibilités | 179 511.00 | | 179 511.00 | 179 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 297.00 | 10 065.00 | 624 231.00 | 634 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 456.00 | 591 007.00 | 1 189 448.00 | 1 780 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
DL TOTAL (I) | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 305.00 | | | 530 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 272.00 | | | 251 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 414.00 | | | 1 039 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 448.00 | | | 1 189 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 583.00 | | | 1 031 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 441.00 | | 1 088 441.00 | 1 088 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 441.00 | | 1 088 441.00 | 1 088 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 260.00 | | | -15 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 768.00 | | | 1 168 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 917.00 | | | 1 018 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 851.00 | | | 149 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 864.00 | 3 488.00 | | 1 144 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 193.00 | 1 146 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 193.00 | 406 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 955.00 | | | 739 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 909.00 | 3 488.00 | | 404 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 123.00 | 24 857.00 | 2 193.00 | 220 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 301.00 | 24 857.00 | 2 193.00 | 204 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 273.00 | 251 273.00 | | 251 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 521.00 | 530 521.00 | | 530 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 214.00 | 189 214.00 | | 189 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 614.00 | 4 783.00 | 7 831.00 | 12 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 786.00 | 454 786.00 | | 454 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 415.00 | 1 031 583.00 | 7 831.00 | 1 039 415.00 |