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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 096.00 | 301 417.00 | 433 679.00 | 735 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AP Constructions | 14 500.00 | 8 780.00 | 5 719.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 144.00 | 19 367.00 | 68 777.00 | 88 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 012.00 | 32 430.00 | 47 581.00 | 80 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 442.00 | 372 684.00 | 573 758.00 | 946 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 176.00 | | 280 176.00 | 280 176.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 248.00 | | 43 248.00 | 43 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 956.00 | | 355 956.00 | 355 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 399.00 | 372 684.00 | 929 715.00 | 1 302 399.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
DL TOTAL (I) | 19 265.00 | | | 19 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 105.00 | | | 515 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
EA Autres dettes | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 450.00 | | | 910 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 715.00 | | | 929 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 858.00 | | | 896 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 798.00 | | 688 798.00 | 688 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 798.00 | | 688 798.00 | 688 798.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 775.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 177.00 | | | 67 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 391.00 | | | 796 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 309.00 | | | 777 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 082.00 | | | 19 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 600.00 | | 19 213.00 | 932 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 370.00 | 946 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 370.00 | 182 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 857.00 | | 2 929.00 | 742 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 743.00 | | 13 284.00 | 174 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 212.00 | 24 775.00 | 3 025.00 | 53 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 524.00 | 860.00 | | 13 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 688.00 | 23 916.00 | 3 025.00 | 39 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 209.00 | 49 209.00 | | 49 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 115.00 | 26 115.00 | | 26 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 947.00 | 201 947.00 | | 201 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 176.00 | 280 176.00 | | 280 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 500.00 | 14 259.00 | 10 241.00 | 24 500.00 |
VI Groupe et associés | 515 105.00 | 515 105.00 | | 515 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 181.00 | 331 181.00 | 3 000.00 | 334 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 100.00 | 896 859.00 | 10 241.00 | 907 100.00 |