| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 729 266.00 | 302 856.00 | 426 409.00 | 729 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
AP Constructions | 340 000.00 | 205 086.00 | 134 913.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 380.00 | 44 936.00 | 21 443.00 | 66 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 862.00 | 563 568.00 | 590 294.00 | 1 153 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 164.00 | 1 965.00 | 458 198.00 | 460 164.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 223 897.00 | | 223 897.00 | 223 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 829.00 | 1 965.00 | 706 864.00 | 708 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 692.00 | 565 533.00 | 1 297 158.00 | 1 862 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
DL TOTAL (I) | 234 621.00 | | | 234 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 756.00 | | | 565 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | | | 220 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 026.00 | | | 54 026.00 |
EA Autres dettes | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 537.00 | | | 1 062 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 158.00 | | | 1 297 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 957.00 | | | 1 058 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 711.00 | | 1 199 711.00 | 1 199 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 711.00 | | 1 199 711.00 | 1 199 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 281.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 198.00 | | | 1 273 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 759.00 | | | 1 038 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 159.00 | | | 1 146 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 955.00 | | | 739 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 204.00 | | | 406 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 787.00 | 26 082.00 | 3 023.00 | 242 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 965.00 | 26 082.00 | 3 023.00 | 226 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 812.00 | 220 812.00 | | 220 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 395.00 | 586 395.00 | | 586 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 588.00 | 185 588.00 | | 185 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 716.00 | 12 136.00 | 3 580.00 | 15 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 733.00 | | | 24 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 932.00 | 484 932.00 | | 484 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 537.00 | 1 058 957.00 | 3 580.00 | 1 062 537.00 |