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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 796.00 | 34 345.00 | 451.00 | 34 796.00 |
AP Constructions | 12 786.00 | 12 676.00 | 110.00 | 12 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 969.00 | 379 432.00 | 40 537.00 | 419 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 193.00 | 127 385.00 | 1 808.00 | 129 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 905.00 | 553 838.00 | 51 068.00 | 604 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 283 587.00 | 48 753.00 | 234 834.00 | 283 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 982.00 | 1 323.00 | 177 659.00 | 178 982.00 |
BZ Autres créances | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
CF Disponibilités | 134 554.00 | | 134 554.00 | 134 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 587.00 | 50 075.00 | 619 511.00 | 669 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 492.00 | 603 913.00 | 670 579.00 | 1 274 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 248 326.00 | 243 516.00 | | 248 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 570.00 | 4 810.00 | | 57 570.00 |
DL TOTAL (I) | 390 736.00 | 333 166.00 | | 390 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 344.00 | 508.00 | | 19 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 406.00 | 50 766.00 | | 61 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 88 429.00 | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 992.00 | 109 752.00 | | 109 992.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | 3 428.00 | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 843.00 | 252 884.00 | | 279 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 579.00 | 586 050.00 | | 670 579.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 843.00 | 252 884.00 | | 279 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 50.00 | | 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 820.00 | | 32 973.00 | 572 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 604 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 888.00 | 561 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 863.00 | | 32 973.00 | 529 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 723.00 | 11 419.00 | 304.00 | 542 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 145.00 | 1 199.00 | | 33 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 578.00 | 10 220.00 | 304.00 | 509 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 695.00 | 51 695.00 | | 51 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VI Groupe et associés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 877.00 | 257 877.00 | | 257 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 843.00 | 279 843.00 | | 279 843.00 |