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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
AP Constructions | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 325.00 | 399 870.00 | 20 455.00 | 420 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 258.00 | 130 136.00 | 123.00 | 130 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 326.00 | 577 587.00 | 28 739.00 | 606 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BT Marchandises | 347 911.00 | 64 686.00 | 283 225.00 | 347 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 891.00 | 5 046.00 | 162 845.00 | 167 891.00 |
BZ Autres créances | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CF Disponibilités | 173 263.00 | | 173 263.00 | 173 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 776.00 | 69 732.00 | 695 044.00 | 764 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 102.00 | 647 319.00 | 723 783.00 | 1 371 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 326 658.00 | 305 896.00 | | 326 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 158.00 | 20 762.00 | | 12 158.00 |
DL TOTAL (I) | 423 656.00 | 411 499.00 | | 423 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 11 104.00 | | 2 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 544.00 | 72 936.00 | | 84 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 94 399.00 | | 112 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 138 522.00 | | 98 103.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 594.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 127.00 | 317 554.00 | | 300 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 783.00 | 729 053.00 | | 723 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 127.00 | 317 554.00 | | 300 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 601.00 | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 076.00 | | 2 250.00 | 604 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 010.00 | 11 577.00 | | 566 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 214.00 | 11 577.00 | | 531 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 372.00 | 54 967.00 | 50 652.00 | 60 372.00 |
6T Sur comptes clients | 539.00 | 5 046.00 | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 911.00 | 60 012.00 | 51 191.00 | 60 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 911.00 | 60 012.00 | 51 191.00 | 60 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 012.00 | 51 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 162 568.00 | | | 162 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 84 314.00 | 84 314.00 | | 84 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 955.00 | 249 955.00 | | 249 955.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 127.00 | 300 127.00 | | 300 127.00 |