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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 111 590.00 | 62 227.00 | 49 363.00 | 111 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 322.00 | 408 287.00 | 21 035.00 | 429 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 942.00 | 120 632.00 | 3 311.00 | 123 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 811.00 | 625 941.00 | 331 870.00 | 957 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BT Marchandises | 431 438.00 | 69 252.00 | 362 185.00 | 431 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 473.00 | 1 629.00 | 197 844.00 | 199 473.00 |
BZ Autres créances | 32 023.00 | | 32 023.00 | 32 023.00 |
CF Disponibilités | 230 058.00 | | 230 058.00 | 230 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 619.00 | 70 881.00 | 828 738.00 | 899 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 430.00 | 696 823.00 | 1 160 607.00 | 1 857 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | -3 036.00 | -17 671.00 | | -3 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 683.00 | 14 635.00 | | -61 683.00 |
DL TOTAL (I) | -19 919.00 | 41 764.00 | | -19 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 267.00 | 512 741.00 | | 442 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 362 124.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 135 172.00 | | 296 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 289.00 | 77 799.00 | | 89 289.00 |
EA Autres dettes | 352 202.00 | 2 796.00 | | 352 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 527.00 | 1 090 632.00 | | 1 180 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 607.00 | 1 132 396.00 | | 1 160 607.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 527.00 | 330 195.00 | | 1 180 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 418.00 | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 466.00 | | 15 720.00 | 967 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 375.00 | 957 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 375.00 | 664 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 796.00 | | | 284 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 509.00 | | 15 720.00 | 674 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 102.00 | 23 215.00 | 25 375.00 | 628 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 796.00 | | | 34 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 306.00 | 23 215.00 | 25 375.00 | 593 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 701.00 | 66 319.00 | 110 768.00 | 113 701.00 |
6T Sur comptes clients | 765.00 | 1 629.00 | 765.00 | 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 466.00 | 67 948.00 | 111 534.00 | 114 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 466.00 | 67 948.00 | 111 534.00 | 114 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 948.00 | 111 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 519.00 | 296 519.00 | | 296 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 202.00 | 352 202.00 | | 352 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 787.00 | 441 787.00 | | 441 787.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 982.00 | | | 76 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 527.00 | 1 180 527.00 | | 1 180 527.00 |