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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 803.00 | 44 702.00 | 6 101.00 | 50 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 729.00 | 512 957.00 | 173 773.00 | 686 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 747.00 | 557 658.00 | 649 088.00 | 1 206 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BT Marchandises | 181 590.00 | | 181 590.00 | 181 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BZ Autres créances | 47 353.00 | | 47 353.00 | 47 353.00 |
CF Disponibilités | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 452.00 | 557 658.00 | 907 794.00 | 1 465 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
DH Report à nouveau | 252 038.00 | 220 356.00 | | 252 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 295.00 | 31 682.00 | | 11 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 716.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 253.00 | 410 673.00 | | 406 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 160.00 | 82 435.00 | | 87 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 760.00 | 244 760.00 | | 189 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 162 233.00 | | 136 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 619.00 | 66 937.00 | | 65 619.00 |
EA Autres dettes | 8 857.00 | 8 001.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 972.00 | 564 366.00 | | 487 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 794.00 | 975 039.00 | | 907 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 139.00 | | 2 570 139.00 | 2 570 139.00 |
FD Production vendue biens | 429 380.00 | | 429 380.00 | 429 380.00 |
FG Production vendue services | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 938.00 | | 2 999 938.00 | 2 999 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 031 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 758.00 | | | 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 498.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 2 285.00 | | 4 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 716.00 | 15 714.00 | | 15 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | 17 999.00 | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 48 027.00 | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 48 579.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 922.00 | -30 580.00 | | 19 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 308.00 | 3 182 884.00 | | 3 022 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 013.00 | 3 151 201.00 | | 3 011 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 295.00 | 31 682.00 | | 11 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 097.00 | | 650.00 | 1 206 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 882.00 | | 650.00 | 736 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 578.00 | 45 080.00 | | 512 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 578.00 | 45 080.00 | | 512 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 160.00 | 87 160.00 | | 87 160.00 |
VI Groupe et associés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 005.00 | 58 172.00 | 6 833.00 | 65 005.00 |
VW T.V.A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 972.00 | 487 972.00 | | 487 972.00 |