| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 115.00 | 47 114.00 | 5 001.00 | 52 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 729.00 | 551 480.00 | 135 249.00 | 686 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 058.00 | 598 594.00 | 609 464.00 | 1 208 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BT Marchandises | 188 982.00 | | 188 982.00 | 188 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BZ Autres créances | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 510.00 | | 287 510.00 | 287 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 568.00 | 598 594.00 | 896 974.00 | 1 495 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
DH Report à nouveau | 263 333.00 | 252 038.00 | | 263 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 998.00 | 11 295.00 | | -47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 358 254.00 | 406 253.00 | | 358 254.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 570.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 570.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 760.00 | 189 760.00 | | 259 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 136 576.00 | | 174 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 760.00 | 65 619.00 | | 87 760.00 |
EA Autres dettes | 16 510.00 | 8 857.00 | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 720.00 | 487 972.00 | | 538 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 974.00 | 907 794.00 | | 896 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 720.00 | 487 972.00 | | 538 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 668.00 | | 2 431 668.00 | 2 431 668.00 |
FD Production vendue biens | 390 585.00 | | 390 585.00 | 390 585.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 422.00 | | 2 822 422.00 | 2 822 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 758.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 509.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 15 716.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 20 695.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 19 922.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 106.00 | 3 022 308.00 | | 2 838 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 886 104.00 | 3 011 013.00 | | 2 886 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 998.00 | 11 295.00 | | -47 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 747.00 | | 1 312.00 | 1 206 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 532.00 | | 1 312.00 | 737 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 689.00 | 174 689.00 | | 174 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VI Groupe et associés | 259 760.00 | 259 760.00 | | 259 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 816.00 | 77 983.00 | 6 833.00 | 84 816.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 720.00 | 538 720.00 | | 538 720.00 |