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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 274.00 | 48 900.00 | 4 374.00 | 53 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 432.00 | 571 045.00 | 105 387.00 | 676 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 920.00 | 619 945.00 | 578 975.00 | 1 198 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BT Marchandises | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
BZ Autres créances | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CF Disponibilités | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 294.00 | | 244 294.00 | 244 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 214.00 | 619 945.00 | 823 270.00 | 1 443 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 119.00 | 134 119.00 | | 134 119.00 |
DH Report à nouveau | 215 335.00 | 263 333.00 | | 215 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 363.00 | -47 998.00 | | -63 363.00 |
DL TOTAL (I) | 294 892.00 | 358 254.00 | | 294 892.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 760.00 | 259 760.00 | | 254 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 174 689.00 | | 147 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 700.00 | 87 760.00 | | 88 700.00 |
EA Autres dettes | 23 461.00 | 16 510.00 | | 23 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 378.00 | 538 720.00 | | 528 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 270.00 | 896 974.00 | | 823 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 378.00 | 538 720.00 | | 528 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 784.00 | | 2 271 784.00 | 2 271 784.00 |
FD Production vendue biens | 339 949.00 | | 339 949.00 | 339 949.00 |
FG Production vendue services | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 270.00 | | 2 612 270.00 | 2 612 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 614 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | 888.00 | | 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 800.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 960.00 | 800.00 | | 49 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 664 556.00 | 2 838 106.00 | | 2 664 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 918.00 | 2 886 104.00 | | 2 727 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 363.00 | -47 998.00 | | -63 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 058.00 | | 3 665.00 | 1 208 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 803.00 | 1 198 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 803.00 | 729 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 000.00 | | | 462 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 844.00 | | 3 665.00 | 738 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 594.00 | 34 153.00 | 12 803.00 | 598 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 594.00 | 34 153.00 | 12 803.00 | 598 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VI Groupe et associés | 254 760.00 | 254 760.00 | | 254 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 565.00 | 55 732.00 | 6 833.00 | 62 565.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 378.00 | 528 378.00 | | 528 378.00 |