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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
AN Terrains | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
AP Constructions | 93 632.00 | 37 137.00 | 56 495.00 | 93 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 13 338.00 | 7 471.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 131.00 | 5 221.00 | 909.00 | 6 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 367.00 | 60 688.00 | 73 680.00 | 134 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BN En cours de production de biens | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 837.00 | 60 688.00 | 164 149.00 | 224 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 631.00 | 97 622.00 | | 97 631.00 |
DH Report à nouveau | | -816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 920.00 | 825.00 | | -18 920.00 |
DL TOTAL (I) | 87 096.00 | 106 016.00 | | 87 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 230.00 | 42 241.00 | | 34 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 908.00 | 10 598.00 | | 6 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 26 462.00 | | 22 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 169.00 | 21 178.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 053.00 | 100 478.00 | | 77 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 149.00 | 206 494.00 | | 164 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 349.00 | 6 636.00 | | 48 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 475.00 | | 38 475.00 | 38 475.00 |
FG Production vendue services | 271 682.00 | | 271 682.00 | 271 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
FM Production stockée | | | -250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 643.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 5 081.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 1 599.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 599.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 3 483.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 001.00 | 324 010.00 | | 310 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 921.00 | 323 185.00 | | 328 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 920.00 | 825.00 | | -18 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 979.00 | 13 153.00 | | 8 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 106.00 | | 262.00 | 134 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 515.00 | | 262.00 | 128 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 482.00 | 8 206.00 | | 52 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 8 206.00 | | 47 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UX Autres créances clients | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 230.00 | 5 525.00 | 20 120.00 | 34 230.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 053.00 | 48 349.00 | 20 120.00 | 77 053.00 |