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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
AP Constructions | 93 632.00 | 46 996.00 | 46 636.00 | 93 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 16 431.00 | 1 042.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 412.00 | 2 886.00 | 527.00 | 3 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 124 577.00 | 68 168.00 | 56 409.00 | 124 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BN En cours de production de biens | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 331.00 | | 19 331.00 | 19 331.00 |
BZ Autres créances | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 480.00 | | 64 480.00 | 64 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 057.00 | 68 168.00 | 120 889.00 | 189 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DH Report à nouveau | -40 116.00 | -18 911.00 | | -40 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | -21 205.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 70 615.00 | 65 890.00 | | 70 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 109.00 | 28 803.00 | | 24 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 562.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380.00 | 2 000.00 | | 2 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | 19 119.00 | | 13 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 120.00 | 11 097.00 | | 10 120.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 274.00 | 67 926.00 | | 50 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 889.00 | 133 816.00 | | 120 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 162 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 167 560.00 | |
FM Production stockée | | | 7 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 458.00 | 99.00 | | 8 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 5 757.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 527.00 | 5 757.00 | | 2 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 931.00 | -5 658.00 | | 5 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 598.00 | 177 387.00 | | 185 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 873.00 | 198 593.00 | | 180 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | -21 205.00 | | 4 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 367.00 | | 1 234.00 | 134 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 124 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 135.00 | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 289.00 | 122 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 777.00 | | 1 234.00 | 128 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 821.00 | 8 580.00 | 9 233.00 | 68 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | 3 135.00 | 4 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 830.00 | 8 580.00 | 6 098.00 | 63 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 109.00 | 4 988.00 | 19 121.00 | 24 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 732.00 | 32 732.00 | | 32 732.00 |
VW T.V.A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 274.00 | 31 153.00 | 19 121.00 | 50 274.00 |