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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
AN Terrains | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
AP Constructions | 93 632.00 | 50 649.00 | 42 982.00 | 93 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 472.00 | 17 156.00 | 317.00 | 17 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 994.00 | 3 594.00 | 19 400.00 | 22 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 158.00 | 73 254.00 | 70 904.00 | 144 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BN En cours de production de biens | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 945.00 | 73 254.00 | 122 692.00 | 195 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 622.00 | 97 622.00 | | 97 622.00 |
DH Report à nouveau | -35 392.00 | -40 116.00 | | -35 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725.00 | 4 724.00 | | -725.00 |
DL TOTAL (I) | 69 889.00 | 70 615.00 | | 69 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 439.00 | 24 109.00 | | 33 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 2 380.00 | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 984.00 | 35 731.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 802.00 | 60 395.00 | | 52 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 692.00 | 120 690.00 | | 122 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 051.00 | 31 153.00 | | 27 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 78 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 113.00 | |
FM Production stockée | | | -13 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 258.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 684.00 | 8 458.00 | | 6 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 684.00 | 8 458.00 | | 6 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | 1 791.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 2 527.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 544.00 | 5 931.00 | | 6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 913.00 | 185 598.00 | | 77 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 638.00 | 180 873.00 | | 71 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725.00 | 4 724.00 | | -725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 577.00 | | 19 874.00 | 124 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 144 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 142 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 722.00 | | 19 874.00 | 122 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 168.00 | 5 258.00 | 172.00 | 68 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 313.00 | 5 258.00 | 172.00 | 66 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 439.00 | 7 688.00 | 25 751.00 | 33 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
VW T.V.A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 802.00 | 27 051.00 | 25 751.00 | 52 802.00 |