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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 507.00 | 14 602.00 | 50 905.00 | 65 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BZ Autres créances | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CF Disponibilités | 946 497.00 | | 946 497.00 | 946 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 669.00 | | 1 113 669.00 | 1 113 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 176.00 | 14 602.00 | 1 164 574.00 | 1 179 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 3 800.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 380.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 154 666.00 | 15 466.00 | | 154 666.00 |
DH Report à nouveau | 641 313.00 | 35 593.00 | | 641 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 913.00 | 28 537.00 | | 150 913.00 |
DL TOTAL (I) | 988 692.00 | 83 777.00 | | 988 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179.00 | 1 026.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 3 991.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 7 680.00 | | 84 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 157.00 | 8 246.00 | | 89 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 882.00 | 20 945.00 | | 175 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 574.00 | 104 722.00 | | 1 164 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 882.00 | 20 737.00 | | 175 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 192.00 | 82 550.00 | 1 127 742.00 | 1 045 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 192.00 | 82 550.00 | 1 127 742.00 | 1 045 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 130.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 979.00 | 13 172.00 | | 63 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 821.00 | 170 729.00 | | 1 141 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 908.00 | 142 191.00 | | 990 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 913.00 | 28 537.00 | | 150 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 617.00 | | 890.00 | 64 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 015.00 | | 890.00 | 50 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 200.00 | 401.00 | | 14 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 200.00 | 401.00 | | 14 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 028.00 | 76 028.00 | | 76 028.00 |
UX Autres créances clients | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VB T. V. A. | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VC Groupe et associés | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 172.00 | 167 172.00 | | 167 172.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |