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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 416.00 | 14 602.00 | 51 814.00 | 66 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BZ Autres créances | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CF Disponibilités | 1 024 126.00 | | 1 024 126.00 | 1 024 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 888.00 | | 1 209 888.00 | 1 209 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 304.00 | 14 602.00 | 1 261 702.00 | 1 276 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
DH Report à nouveau | 692 226.00 | 641 313.00 | | 692 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 849.00 | 150 913.00 | | 145 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 541.00 | 988 692.00 | | 1 034 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 2 179.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 043.00 | 38.00 | | 58 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 84 508.00 | | 77 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 981.00 | 89 157.00 | | 91 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 162.00 | 175 882.00 | | 227 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 702.00 | 1 164 574.00 | | 1 261 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 162.00 | 175 882.00 | | 227 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 211.00 | 78 000.00 | 1 430 211.00 | 1 352 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 211.00 | 78 000.00 | 1 430 211.00 | 1 352 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 941.00 | 63 979.00 | | 61 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 455.00 | 1 141 821.00 | | 1 445 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 606.00 | 990 908.00 | | 1 299 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 849.00 | 150 913.00 | | 145 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 507.00 | | 909.00 | 65 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 905.00 | | 909.00 | 50 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 165.00 | 81 165.00 | | 81 165.00 |
UX Autres créances clients | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
VB T. V. A. | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 58 043.00 | 58 043.00 | | 58 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 741.00 | | | 120 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 762.00 | 185 762.00 | | 185 762.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 162.00 | 227 162.00 | | 227 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |