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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 955.00 | 13 328.00 | 627.00 | 13 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 386.00 | 13 328.00 | 53 058.00 | 66 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
BZ Autres créances | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
CF Disponibilités | 998 650.00 | | 998 650.00 | 998 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 070.00 | | 1 200 070.00 | 1 200 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 456.00 | 13 328.00 | 1 253 128.00 | 1 266 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
DH Report à nouveau | 738 075.00 | 692 226.00 | | 738 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 998.00 | 145 849.00 | | 34 998.00 |
DL TOTAL (I) | 969 539.00 | 1 034 541.00 | | 969 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 100.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 762.00 | 58 043.00 | | 45 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 173.00 | 77 038.00 | | 144 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 556.00 | 91 981.00 | | 93 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 589.00 | 227 162.00 | | 283 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 128.00 | 1 261 702.00 | | 1 253 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 589.00 | 227 162.00 | | 283 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 196.00 | 52 000.00 | 1 219 196.00 | 1 167 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 196.00 | 52 000.00 | 1 219 196.00 | 1 167 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 583.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 61 941.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 141.00 | 1 445 455.00 | | 1 234 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 143.00 | 1 299 606.00 | | 1 199 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 998.00 | 145 849.00 | | 34 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 416.00 | | 1 283.00 | 66 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 66 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 13 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | | 666.00 | 14 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 814.00 | | 617.00 | 51 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 602.00 | 39.00 | 1 313.00 | 14 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 602.00 | 39.00 | 1 313.00 | 14 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
UX Autres créances clients | 113 569.00 | | | 113 569.00 |
VB T. V. A. | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 45 762.00 | 45 762.00 | | 45 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 420.00 | 201 420.00 | | 201 420.00 |
VW T.V.A. | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 589.00 | 283 589.00 | | 283 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZE Dividendes | 100.00 | | | 100.00 |