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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 19 415.00 | 328.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 20 065.00 | 7 745.00 | 27 810.00 |
BP En cours de production de services | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 431.00 | 23 090.00 | 284 341.00 | 307 431.00 |
BZ Autres créances | 403 825.00 | | 403 825.00 | 403 825.00 |
CF Disponibilités | 147 029.00 | | 147 029.00 | 147 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 815.00 | 23 090.00 | 840 726.00 | 863 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 626.00 | 43 155.00 | 848 471.00 | 891 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 853.00 | -157.00 | | 184 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 233.00 | 185 010.00 | | 31 233.00 |
DL TOTAL (I) | 251 287.00 | 220 053.00 | | 251 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 712.00 | 5 950.00 | | 525 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | 179 470.00 | | 71 315.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 216.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 184.00 | 185 636.00 | | 597 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 471.00 | 405 690.00 | | 848 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 412.00 | | 530 412.00 | 530 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 412.00 | | 530 412.00 | 530 412.00 |
FM Production stockée | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 204 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 194 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 617.00 | 88 386.00 | | 15 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 061.00 | 652 675.00 | | 541 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 827.00 | 467 665.00 | | 509 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 233.00 | 185 010.00 | | 31 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 751.00 | 1 314.00 | | 18 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 101.00 | 1 314.00 | | 18 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 712.00 | 525 712.00 | | 525 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 279 756.00 | 279 756.00 | | 279 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 675.00 | 27 675.00 | | 27 675.00 |
VB T. V. A. | 82 052.00 | 82 052.00 | | 82 052.00 |
VC Groupe et associés | 320 377.00 | 320 377.00 | | 320 377.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 501.00 | 713 303.00 | 198.00 | 713 501.00 |
VW T.V.A. | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 184.00 | 597 184.00 | | 597 184.00 |