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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 19 742.00 | 1.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 810.00 | 20 392.00 | 7 418.00 | 27 810.00 |
BP En cours de production de services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 141.00 | 36 007.00 | 262 134.00 | 298 141.00 |
BZ Autres créances | 383 339.00 | | 383 339.00 | 383 339.00 |
CF Disponibilités | 221 422.00 | | 221 422.00 | 221 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 943.00 | 36 007.00 | 871 937.00 | 907 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 754.00 | 56 399.00 | 879 355.00 | 935 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 087.00 | 184 853.00 | | 216 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | 31 233.00 | | 5 080.00 |
DL TOTAL (I) | 256 366.00 | 251 287.00 | | 256 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 197.00 | 525 712.00 | | 560 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 029.00 | 71 315.00 | | 58 029.00 |
EA Autres dettes | 3 263.00 | 156.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 988.00 | 597 184.00 | | 622 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 355.00 | 848 471.00 | | 879 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 603.00 | | 481 603.00 | 481 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 603.00 | | 481 603.00 | 481 603.00 |
FM Production stockée | | | -169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 917.00 | |
GE Autres charges | | | 11 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 15 617.00 | | 3 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 983.00 | 541 061.00 | | 484 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 903.00 | 509 827.00 | | 479 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | 31 233.00 | | 5 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 065.00 | 327.00 | | 20 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 415.00 | 327.00 | | 19 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 090.00 | 12 917.00 | | 23 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 090.00 | 12 917.00 | | 23 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 090.00 | 12 917.00 | | 23 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 197.00 | 560 197.00 | | 560 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 254 972.00 | | | 254 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 854.00 | | | 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
VB T. V. A. | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
VC Groupe et associés | 247 617.00 | | | 247 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 405.00 | 683 207.00 | 198.00 | 683 405.00 |
VW T.V.A. | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 488.00 | 621 488.00 | | 621 488.00 |