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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 743.00 | 19 742.00 | 1.00 | 19 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 613.00 | 20 392.00 | 7 221.00 | 27 613.00 |
BP En cours de production de services | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 538.00 | 41 190.00 | 196 347.00 | 237 538.00 |
BZ Autres créances | 415 526.00 | | 415 526.00 | 415 526.00 |
CF Disponibilités | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 862.00 | 41 190.00 | 736 672.00 | 777 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 475.00 | 61 583.00 | 743 892.00 | 805 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 166.00 | 216 087.00 | | 221 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 764.00 | 5 080.00 | | 17 764.00 |
DL TOTAL (I) | 274 131.00 | 256 366.00 | | 274 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 034.00 | 560 197.00 | | 415 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 346.00 | 58 029.00 | | 44 346.00 |
EA Autres dettes | 8 882.00 | 3 263.00 | | 8 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 762.00 | 622 988.00 | | 469 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 892.00 | 879 355.00 | | 743 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 262.00 | 621 488.00 | | 468 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 170.00 | | 367 170.00 | 367 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 170.00 | | 367 170.00 | 367 170.00 |
FM Production stockée | | | 3 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 157.00 | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | 157.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 157.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 882.00 | 3 263.00 | | 8 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 166.00 | 484 983.00 | | 379 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 402.00 | 479 903.00 | | 361 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 764.00 | 5 080.00 | | 17 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 27 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 007.00 | 5 580.00 | 397.00 | 36 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 007.00 | 5 580.00 | 397.00 | 36 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 007.00 | 5 580.00 | 397.00 | 36 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 033.00 | 415 033.00 | | 415 033.00 |
UX Autres créances clients | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 395.00 | | | 49 395.00 |
VB T. V. A. | 123 068.00 | | | 123 068.00 |
VC Groupe et associés | 292 458.00 | | | 292 458.00 |
VI Groupe et associés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 548.00 | 654 548.00 | | 654 548.00 |
VW T.V.A. | 38 681.00 | 38 681.00 | | 38 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 261.00 | 468 261.00 | | 468 261.00 |