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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 405.00 | 9 748.00 | 2 657.00 | 12 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 592.00 | 143 706.00 | 53 887.00 | 197 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 184.00 | 153 454.00 | 143 731.00 | 297 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
BT Marchandises | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 45 098.00 | | 45 098.00 | 45 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 252.00 | | 70 252.00 | 70 252.00 |
CF Disponibilités | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 851.00 | | 153 851.00 | 153 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 035.00 | 153 454.00 | 297 582.00 | 451 035.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 88 207.00 | | | 88 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
DL TOTAL (I) | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 582.00 | | | 297 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 654.00 | | 52 654.00 | 52 654.00 |
FG Production vendue services | 329 858.00 | | 329 858.00 | 329 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 512.00 | | 382 512.00 | 382 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 614.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 182.00 | | | 402 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 998.00 | | | 391 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 184.00 | | | 297 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 998.00 | | | 209 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 840.00 | 21 614.00 | | 131 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 840.00 | 21 614.00 | | 131 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 705.00 | 19 468.00 | 44 237.00 | 63 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 685.00 | 49 923.00 | 762.00 | 50 685.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 986.00 | 62 750.00 | 44 237.00 | 106 986.00 |