| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 490.00 | 9 933.00 | 11 557.00 | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 558.00 | 152 378.00 | 36 179.00 | 188 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 770.00 | 162 311.00 | 135 459.00 | 297 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
BT Marchandises | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BZ Autres créances | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 60 802.00 | | 60 802.00 | 60 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 613.00 | | 151 613.00 | 151 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 383.00 | 162 311.00 | 287 072.00 | 449 383.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
DL TOTAL (I) | 223 220.00 | | | 223 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 072.00 | | | 287 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 761.00 | | | 52 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 155.00 | | 43 155.00 | 43 155.00 |
FG Production vendue services | 389 873.00 | | 389 873.00 | 389 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 028.00 | | 433 028.00 | 433 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | | | 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 497.00 | | | 452 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 720.00 | | | 429 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 349.00 | | 21 439.00 | 292 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 017.00 | 297 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 017.00 | 210 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 162.00 | | 20 902.00 | 205 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | 536.00 | 10 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 890.00 | 11 438.00 | 16 017.00 | 166 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 890.00 | 11 438.00 | 16 017.00 | 166 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 548.00 | 6 456.00 | 11 091.00 | 17 548.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 198.00 | 33 900.00 | 1 299.00 | 35 198.00 |
VW T.V.A. | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 852.00 | 52 761.00 | 11 091.00 | 63 852.00 |