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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 9 865.00 | 2 773.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 524.00 | 157 026.00 | 35 498.00 | 192 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 349.00 | 166 890.00 | 125 458.00 | 292 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BT Marchandises | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BZ Autres créances | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 257.00 | | 34 257.00 | 34 257.00 |
CF Disponibilités | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 901.00 | | 139 901.00 | 139 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 250.00 | 166 890.00 | 265 359.00 | 432 250.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135.00 | | | 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DG Autres réserves | 86 799.00 | | | 86 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
DL TOTAL (I) | 200 442.00 | | | 200 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 917.00 | | | 64 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 359.00 | | | 265 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 411.00 | | | 61 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
FG Production vendue services | 372 420.00 | | 372 420.00 | 372 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 212.00 | | 425 212.00 | 425 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 017.00 | | | 448 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 578.00 | | | 426 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 317.00 | | 7 180.00 | 292 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 148.00 | 292 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 148.00 | 205 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 130.00 | | 7 180.00 | 205 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 210.00 | 10 609.00 | 6 929.00 | 163 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 210.00 | 10 609.00 | 6 929.00 | 163 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 060.00 | | | 20 060.00 |