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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 208.00 | 90 495.00 | 67 713.00 | 158 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 785.00 | 145 611.00 | 43 173.00 | 188 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 993.00 | 236 107.00 | 120 886.00 | 356 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 966.00 | 21 383.00 | 142 582.00 | 163 966.00 |
BZ Autres créances | 253 658.00 | | 253 658.00 | 253 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 80 594.00 | | 80 594.00 | 80 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 970.00 | 21 383.00 | 562 586.00 | 583 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 964.00 | 257 491.00 | 683 473.00 | 940 964.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 426 817.00 | 387 992.00 | | 426 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 085.00 | 68 915.00 | | 7 085.00 |
DL TOTAL (I) | 442 318.00 | 465 322.00 | | 442 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 298.00 | 36 362.00 | | 30 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 537.00 | 81 587.00 | | 81 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 970.00 | 12 351.00 | | 17 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 094.00 | 117 481.00 | | 103 094.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 8 319.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 154.00 | 256 103.00 | | 241 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 473.00 | 721 425.00 | | 683 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 234.00 | | 724 234.00 | 724 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 234.00 | | 724 234.00 | 724 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 135.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 135.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -51.00 | | -409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | 14 196.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 999.00 | 877 051.00 | | 737 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 913.00 | 808 136.00 | | 730 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 085.00 | 68 915.00 | | 7 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 784.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 610.00 | | 23 431.00 | 340 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 048.00 | 356 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 048.00 | 346 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 671.00 | | 23 371.00 | 330 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 939.00 | | 60.00 | 9 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 530.00 | 53 284.00 | 6 707.00 | 189 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 530.00 | 53 284.00 | 6 707.00 | 189 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 299.00 | 16 739.00 | 13 560.00 | 30 299.00 |
VI Groupe et associés | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
VP Divers | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942.00 | | | 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 373.00 | 391 085.00 | 35 288.00 | 426 373.00 |
VW T.V.A. | 34 445.00 | 34 445.00 | | 34 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 155.00 | 227 595.00 | 13 560.00 | 241 155.00 |