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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 674.00 | 108 080.00 | 81 594.00 | 189 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 799.00 | 174 290.00 | 35 509.00 | 209 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 673.00 | 282 370.00 | 124 302.00 | 406 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 964.00 | 21 383.00 | 181 580.00 | 202 964.00 |
BZ Autres créances | 239 749.00 | | 239 749.00 | 239 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 205 062.00 | | 205 062.00 | 205 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 312.00 | 21 383.00 | 662 928.00 | 684 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 986.00 | 303 754.00 | 787 231.00 | 1 090 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 403 813.00 | 426 817.00 | | 403 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 446.00 | 7 085.00 | | 51 446.00 |
DL TOTAL (I) | 463 674.00 | 442 318.00 | | 463 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 30 298.00 | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 372.00 | 81 537.00 | | 81 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 17 970.00 | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 164.00 | 103 094.00 | | 148 164.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | 8 253.00 | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 556.00 | 241 154.00 | | 323 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 231.00 | 683 473.00 | | 787 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 900.00 | 227 594.00 | | 291 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 849 634.00 | | 849 634.00 | 849 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 634.00 | | 849 634.00 | 849 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 011.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 68.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 856.00 | 341.00 | | 16 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 992.00 | 409.00 | | 16 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | -409.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | -2 000.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 346.00 | 737 999.00 | | 885 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 900.00 | 730 913.00 | | 833 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 446.00 | 7 085.00 | | 51 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 993.00 | | 78 285.00 | 356 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 7 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 406 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 805.00 | 399 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 994.00 | | 78 285.00 | 346 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 107.00 | 58 012.00 | 11 748.00 | 236 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 107.00 | 58 012.00 | 11 748.00 | 236 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 409.00 | 56 409.00 | | 56 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 170 673.00 | | | 170 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 952.00 | 31 295.00 | 31 657.00 | 62 952.00 |
VI Groupe et associés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 448.00 | 416 960.00 | 32 488.00 | 449 448.00 |
VW T.V.A. | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 557.00 | 291 900.00 | 31 657.00 | 323 557.00 |