| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 604.00 | 138 402.00 | 58 202.00 | 196 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 502.00 | 188 411.00 | 34 091.00 | 222 502.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 405.00 | 326 813.00 | 99 592.00 | 426 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 361.00 | 21 384.00 | 202 978.00 | 224 361.00 |
BZ Autres créances | 234 629.00 | | 234 629.00 | 234 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 236 781.00 | | 236 781.00 | 236 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 691.00 | 21 384.00 | 682 307.00 | 703 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 097.00 | 348 197.00 | 781 900.00 | 1 130 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 425 170.00 | 403 813.00 | | 425 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 763.00 | 51 446.00 | | 55 763.00 |
DL TOTAL (I) | 489 348.00 | 463 675.00 | | 489 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 844.00 | 62 952.00 | | 37 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 22 369.00 | | 9 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 676.00 | 148 165.00 | | 153 676.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 8 699.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 552.00 | 323 557.00 | | 292 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 900.00 | 787 231.00 | | 781 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 641.00 | 291 900.00 | | 279 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 050.00 | | 830 050.00 | 830 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 050.00 | | 830 050.00 | 830 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 775.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 13 227.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 136.00 | | 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 892.00 | 16 857.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 16 993.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -3 766.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 197.00 | | 3 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 765.00 | 885 347.00 | | 842 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 002.00 | 833 900.00 | | 787 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 763.00 | 51 446.00 | | 55 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 673.00 | | 21 356.00 | 406 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 426 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224.00 | 419 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 474.00 | | 20 856.00 | 399 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 199.00 | | 500.00 | 7 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 371.00 | 44 775.00 | 332.00 | 282 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 371.00 | 44 775.00 | 332.00 | 282 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 137.00 | 52 137.00 | | 52 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
UX Autres créances clients | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VC Groupe et associés | 214 864.00 | | | 214 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 844.00 | 24 932.00 | 12 912.00 | 37 844.00 |
VI Groupe et associés | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 207.00 | 434 719.00 | 32 488.00 | 467 207.00 |
VW T.V.A. | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 553.00 | 279 641.00 | 12 912.00 | 292 553.00 |