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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 5 352.00 | 1 326.00 | 6 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 258 320.00 | 28 000.00 | 1 230 320.00 | 1 258 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 623.00 | 33 977.00 | 1 233 646.00 | 1 267 623.00 |
BZ Autres créances | 208 004.00 | | 208 004.00 | 208 004.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 903.00 | | 235 903.00 | 235 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 526.00 | 33 977.00 | 1 469 549.00 | 1 503 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 420.00 | 219 260.00 | | 129 420.00 |
230 Autres produits | 609.00 | 19 738.00 | | 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 030.00 | 238 999.00 | | 130 030.00 |
242 Autres charges externes. | 31 577.00 | 47 458.00 | | 31 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | 1 702.00 | | 1 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 014.00 | 94 770.00 | | 95 014.00 |
252 Charges sociales | 42 398.00 | 41 963.00 | | 42 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 985.00 | 139 183.00 | | 139 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 533.00 | 52 358.00 | | -41 533.00 |
280 Produits financiers | 32 038.00 | 80 052.00 | | 32 038.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 503.00 | 6 212.00 | | 4 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 62.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -388.00 | 9 285.00 | | -388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 408.00 | 116 975.00 | | -14 408.00 |
DA Capital social ou individuel | 510 250.00 | 510 250.00 | | 510 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
DG Autres réserves | 482 289.00 | 415 314.00 | | 482 289.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 408.00 | 116 975.00 | | -14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 043.00 | 1 094 451.00 | | 1 030 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 340.00 | 216 012.00 | | 140 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 219.00 | 110 644.00 | | 117 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 777.00 | | 6 510.00 |
EA Autres dettes | 78 371.00 | 10 457.00 | | 78 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 506.00 | 420 917.00 | | 439 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 549.00 | 1 515 369.00 | | 1 469 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 748.00 | 4 701.00 | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305.00 | 748.00 | 4 701.00 | 9 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 589.00 | 195 589.00 | | 195 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 506.00 | 378 167.00 | 61 339.00 | 439 506.00 |