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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 822.00 | 5 244.00 | 578.00 | 5 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 767.00 | 33 869.00 | 1 232 898.00 | 1 266 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 410 443.00 | | 410 443.00 | 410 443.00 |
CF Disponibilités | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 890.00 | | 416 890.00 | 416 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 657.00 | 33 869.00 | 1 649 788.00 | 1 683 657.00 |
CU Autres participations | 1 258 320.00 | 28 000.00 | 1 230 320.00 | 1 258 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 250.00 | 510 250.00 | | 510 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
DG Autres réserves | 467 881.00 | 482 289.00 | | 467 881.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 361.00 | -14 408.00 | | 62 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 404.00 | 1 030 043.00 | | 1 092 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 943.00 | 161 289.00 | | 65 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 202.00 | 117 219.00 | | 105 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 510.00 | | 6 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 136.00 | 76 118.00 | | 68 136.00 |
EA Autres dettes | 311 236.00 | 78 371.00 | | 311 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 384.00 | 439 506.00 | | 557 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 788.00 | 1 469 549.00 | | 1 649 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 751.00 | 3.00 | | 7 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 4 503.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | 4 502.00 | | 7 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 226.00 | 166 570.00 | | 238 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 865.00 | 180 978.00 | | 175 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 361.00 | -14 408.00 | | 62 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 623.00 | | 856.00 | 1 267 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 438.00 | 416 438.00 | | 416 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 384.00 | 557 384.00 | | 557 384.00 |