| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 854.00 | 763 264.00 | 502 590.00 | 1 265 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 387.00 | 3 100.00 | 1 287.00 | 4 387.00 |
BZ Autres créances | 409 049.00 | 351 397.00 | 57 652.00 | 409 049.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 207.00 | 354 497.00 | 60 710.00 | 415 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 061.00 | 1 117 761.00 | 563 300.00 | 1 681 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 590.00 | | | 590.00 |
CU Autres participations | 1 258 320.00 | 758 320.00 | 500 000.00 | 1 258 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 250.00 | 510 250.00 | | 510 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
DG Autres réserves | 842 301.00 | 530 242.00 | | 842 301.00 |
DH Report à nouveau | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 798.00 | 312 059.00 | | -1 065 798.00 |
DL TOTAL (I) | 338 665.00 | 1 404 463.00 | | 338 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 937.00 | 20 325.00 | | 18 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 535.00 | 94 985.00 | | 99 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 9 020.00 | | 8 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | 56 806.00 | | 24 192.00 |
EA Autres dettes | 73 579.00 | 43 917.00 | | 73 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 634.00 | 225 053.00 | | 224 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 300.00 | 1 629 516.00 | | 563 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 635.00 | 225 053.00 | | 224 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 937.00 | 20 325.00 | | 18 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 193.00 | | 101 193.00 | 101 193.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 041 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 084 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 253.00 | 18 320.00 | | 18 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 253.00 | 18 320.00 | | 18 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 251.00 | 18 319.00 | | 18 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 476.00 | 522 695.00 | | 149 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 274.00 | 210 636.00 | | 1 215 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 798.00 | 312 059.00 | | -1 065 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 447.00 | | 1 503.00 | 6 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 822.00 | | 1 503.00 | 5 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 115.00 | 173 115.00 | | 173 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 192.00 | 24 192.00 | | 24 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 797.00 | 415 797.00 | | 415 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 634.00 | 224 635.00 | | 224 634.00 |