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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 983.00 | 14 304.00 | 4 679.00 | 18 983.00 |
040 Immobilisations financières | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 395.00 | 14 304.00 | 25 091.00 | 39 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
084 Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 366.00 | | 66 366.00 | 66 366.00 |
110 Total général Actif | 105 761.00 | 14 304.00 | 91 457.00 | 105 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 823.00 | 172 813.00 | | 173 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | 2 000.00 | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 752.00 | 174 814.00 | | 176 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 437.00 | 5 861.00 | | 2 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -129.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 50 376.00 | 50 934.00 | | 50 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 4 784.00 | | 3 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 074.00 | 83 610.00 | | 95 074.00 |
252 Charges sociales | 21 908.00 | 22 679.00 | | 21 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 249.00 | 2 172.00 | | 2 249.00 |
262 Autres charges | 3 016.00 | 7 285.00 | | 3 016.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 314.00 | 177 196.00 | | 178 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 561.00 | -2 382.00 | | -1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 395.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 561.00 | -1 449.00 | | -1 561.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34.00 | | | 34.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 996.00 | | | 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 138.00 | | | 39 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 996.00 | | | 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 740.00 | | | 740.00 |