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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 901.00 | 16 861.00 | 14 040.00 | 30 901.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 323.00 | 16 861.00 | 34 461.00 | 51 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
072 Créances – Autres | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
084 Disponibilités | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
110 Total général Actif | 110 517.00 | 16 861.00 | 93 655.00 | 110 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 146.00 | | | 146.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 376.00 | | | 52 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |