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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 440.00 | 17 621.00 | 10 819.00 | 28 440.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 862.00 | 17 621.00 | 31 241.00 | 48 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
072 Créances – Autres | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
084 Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
110 Total général Actif | 109 252.00 | 17 621.00 | 91 631.00 | 109 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 631.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 345.00 | 171 601.00 | | 172 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 1 187.00 | 1 137.00 | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 771.00 | 174 838.00 | | 178 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 233.00 | 7 067.00 | | 11 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -488.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 49 812.00 | 54 260.00 | | 49 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 2 349.00 | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 558.00 | 88 771.00 | | 88 558.00 |
252 Charges sociales | 17 944.00 | 21 856.00 | | 17 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | 2 460.00 | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 554.00 | 176 340.00 | | 174 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 217.00 | -1 501.00 | | 4 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 202.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 178.00 | 45.00 | | 4 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 847.00 | 2 368.00 | | 2 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 344.00 | | | 44 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |