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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
AN Terrains | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
AP Constructions | 1 069 301.00 | 1 059 332.00 | 9 970.00 | 1 069 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 330.00 | 135 174.00 | 126 156.00 | 261 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 673 949.00 | 1 194 505.00 | 479 444.00 | 1 673 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 262.00 | | 29 262.00 | 29 262.00 |
BN En cours de production de biens | 146 875.00 | | 146 875.00 | 146 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 696.00 | 15 006.00 | 17 690.00 | 32 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 684.00 | | 46 684.00 | 46 684.00 |
BZ Autres créances | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
CF Disponibilités | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 044.00 | 15 006.00 | 316 038.00 | 331 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 993.00 | 1 209 511.00 | 795 482.00 | 2 004 993.00 |
CU Autres participations | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | -39 791.00 | | | -39 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
DL TOTAL (I) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 555.00 | | | 455 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | | | 28 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
EA Autres dettes | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 498.00 | | | 722 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 482.00 | | | 795 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 498.00 | | | 722 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
FD Production vendue biens | 103 460.00 | 201 494.00 | 304 954.00 | 103 460.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 096.00 | 201 494.00 | 372 590.00 | 171 096.00 |
FM Production stockée | | | 17 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 284.00 | | | 425 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 641.00 | | | 406 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 766.00 | | 7 786.00 | 1 682 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 602.00 | 1 673 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 602.00 | 1 398 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 579.00 | | 7 786.00 | 1 407 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 424.00 | 12 684.00 | 16 602.00 | 1 198 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 424.00 | 12 684.00 | 16 602.00 | 1 198 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 006.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 006.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 539.00 | 218 539.00 | | 218 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 684.00 | | | 46 684.00 |
VB T. V. A. | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 455 555.00 | 455 555.00 | | 455 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 330.00 | 98 180.00 | 150.00 | 98 330.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 498.00 | 722 498.00 | | 722 498.00 |