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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 305.00 | | 264 305.00 | 264 305.00 |
AN Terrains | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
AP Constructions | 1 069 301.00 | 1 060 872.00 | 8 429.00 | 1 069 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 330.00 | 158 451.00 | 102 879.00 | 261 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 878.00 | 1 219 323.00 | 457 554.00 | 1 676 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 545.00 | | 30 545.00 | 30 545.00 |
BN En cours de production de biens | 110 922.00 | | 110 922.00 | 110 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
BT Marchandises | 80 750.00 | | 80 750.00 | 80 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
BZ Autres créances | 44 752.00 | | 44 752.00 | 44 752.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 254.00 | | 351 254.00 | 351 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 132.00 | 1 219 323.00 | 808 808.00 | 2 028 132.00 |
CU Autres participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | -21 148.00 | | | -21 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 087.00 | | | -69 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 850.00 | | | 579 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 537.00 | | | 172 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 911.00 | | | 804 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 808.00 | | | 808 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 911.00 | | | 804 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 300.00 | 130 057.00 | 214 357.00 | 84 300.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | 130 057.00 | 257 857.00 | 127 800.00 |
FM Production stockée | | | -5 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 818.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 371.00 | | | 297 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 458.00 | | | 366 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 087.00 | | | -69 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 949.00 | | 2 935.00 | 1 673 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 13 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 676 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 763.00 | | | 1 398 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 881.00 | | 2 935.00 | 10 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 505.00 | 24 818.00 | | 1 194 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 505.00 | 24 818.00 | | 1 194 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 537.00 | 172 537.00 | | 172 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 579 850.00 | 579 850.00 | | 579 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 016.00 | 65 841.00 | 175.00 | 66 016.00 |
VW T.V.A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 911.00 | 804 911.00 | | 804 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
ST Autres comptes | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 712.00 | | | 112 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 869.00 | | | 46 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 405.00 | | | 152 405.00 |