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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 556.00 | | 261 556.00 | 261 556.00 |
AN Terrains | 113 098.00 | | 113 098.00 | 113 098.00 |
AP Constructions | 1 069 301.00 | 1 062 359.00 | 6 942.00 | 1 069 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 079.00 | 182 516.00 | 81 563.00 | 264 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 869.00 | 1 244 875.00 | 476 995.00 | 1 721 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 915.00 | | 37 915.00 | 37 915.00 |
BN En cours de production de biens | 216 874.00 | | 216 874.00 | 216 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
BT Marchandises | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 026.00 | | 156 026.00 | 156 026.00 |
BZ Autres créances | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 084.00 | | 534 084.00 | 534 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 953.00 | 1 244 875.00 | 1 011 078.00 | 2 255 953.00 |
CU Autres participations | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
DH Report à nouveau | -90 236.00 | | | -90 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
DL TOTAL (I) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 086.00 | | | 27 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 773.00 | | | 664 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 699.00 | | | 200 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 333.00 | | | 941 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 078.00 | | | 1 011 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 367.00 | | | 914 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 147 316.00 | 147 316.00 | |
FD Production vendue biens | 133 617.00 | 228 884.00 | 362 501.00 | 133 617.00 |
FG Production vendue services | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 116.00 | 376 200.00 | 553 316.00 | 177 116.00 |
FM Production stockée | | | 63 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 316.00 | | | 664 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 468.00 | | | 598 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 878.00 | | 47 741.00 | 1 676 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 721 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 261 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 305.00 | | | 264 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 398 763.00 | | 47 716.00 | 1 398 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 25.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 323.00 | 25 551.00 | | 1 219 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 323.00 | 25 551.00 | | 1 219 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 699.00 | 200 699.00 | | 200 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
VB T. V. A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 086.00 | 120.00 | 6 416.00 | 27 086.00 |
VI Groupe et associés | 664 773.00 | 664 773.00 | | 664 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 431.00 | 215 231.00 | 200.00 | 215 431.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 333.00 | 914 367.00 | 6 416.00 | 941 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
ST Autres comptes | 37 618.00 | | | 37 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
YT Sous‐traitance | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 093.00 | | | 62 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |