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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 527.00 | 71 579.00 | 7 947.00 | 79 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 760.00 | 75 649.00 | 51 110.00 | 126 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
BZ Autres créances | 79 109.00 | | 79 109.00 | 79 109.00 |
CF Disponibilités | 98 834.00 | | 98 834.00 | 98 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 688.00 | 75 649.00 | 279 038.00 | 354 688.00 |
CU Autres participations | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
DL TOTAL (I) | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
EA Autres dettes | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 038.00 | | | 279 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 922.00 | | | 174 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 254.00 | | 369 254.00 | 369 254.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 915.00 | | | -7 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 255.00 | | | 369 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 521.00 | | | 395 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 266.00 | | | -26 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 058.00 | | 1 701.00 | 125 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 825.00 | | 1 701.00 | 77 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 029.00 | 3 619.00 | | 72 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 959.00 | 3 619.00 | | 67 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 494.00 | 28 494.00 | | 28 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 143.00 | 129 094.00 | 3 048.00 | 132 143.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 922.00 | 174 922.00 | | 174 922.00 |