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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 157.00 | 77 291.00 | 6 866.00 | 84 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 276.00 | 81 361.00 | 47 915.00 | 129 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
BZ Autres créances | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CF Disponibilités | 194 213.00 | | 194 213.00 | 194 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 162.00 | | 391 162.00 | 391 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 439.00 | 81 361.00 | 439 077.00 | 520 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 326.00 | | | 177 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 221 173.00 | | | 221 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 315.00 | | | 82 315.00 |
EA Autres dettes | 107 153.00 | | | 107 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 077.00 | | | 439 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 904.00 | | | 217 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 198.00 | | 506 198.00 | 506 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | | | 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 884.00 | | | 507 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 837.00 | | | 472 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 760.00 | 1 818.00 | 2 811.00 | 126 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 129 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | 1 818.00 | 2 811.00 | 79 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 506.00 | 2 854.00 | | 78 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 436.00 | 2 854.00 | | 74 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
VI Groupe et associés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 998.00 | 196 949.00 | 3 048.00 | 199 998.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |