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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 527.00 | 74 436.00 | 5 090.00 | 79 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 760.00 | 78 506.00 | 48 253.00 | 126 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 801.00 | | 174 801.00 | 174 801.00 |
BZ Autres créances | 49 184.00 | | 49 184.00 | 49 184.00 |
CF Disponibilités | 141 445.00 | | 141 445.00 | 141 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 227.00 | | 367 227.00 | 367 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 987.00 | 78 506.00 | 415 480.00 | 493 987.00 |
CU Autres participations | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 196.00 | | | 96 196.00 |
DH Report à nouveau | -879.00 | | | -879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
DL TOTAL (I) | 186 126.00 | | | 186 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
EA Autres dettes | 87 724.00 | | | 87 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 480.00 | | | 415 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 639.00 | | 539 639.00 | 539 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 639.00 | | 539 639.00 | 539 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 491.00 | | | 540 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 481.00 | | | 458 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 009.00 | | | 82 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 760.00 | | | 126 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 527.00 | | | 79 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 649.00 | 2 857.00 | | 75 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | 2 857.00 | | 71 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 955.00 | 37 955.00 | | 37 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 724.00 | 87 724.00 | | 87 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
UX Autres créances clients | 174 801.00 | | | 174 801.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 551.00 | | | 48 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 831.00 | 225 782.00 | 3 048.00 | 228 831.00 |
VW T.V.A. | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 354.00 | 229 354.00 | | 229 354.00 |