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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 483.00 | 176 920.00 | 67 563.00 | 244 483.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 53 740.00 | 1 443.00 | 52 297.00 | 53 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 347.00 | 22 506.00 | 124 840.00 | 147 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 697.00 | 149 217.00 | 111 479.00 | 260 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 348.00 | 350 087.00 | 493 260.00 | 843 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
BT Marchandises | 139 313.00 | | 139 313.00 | 139 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
BZ Autres créances | 58 898.00 | | 58 898.00 | 58 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 409.00 | | 210 409.00 | 210 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 071.00 | | 592 071.00 | 592 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 419.00 | 350 087.00 | 1 085 332.00 | 1 435 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -886 536.00 | -607 708.00 | | -886 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 744.00 | -278 827.00 | | -599 744.00 |
DL TOTAL (I) | -393 281.00 | 206 463.00 | | -393 281.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 393.00 | 46 585.00 | | 176 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 919.00 | 267 943.00 | | 425 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 334.00 | 132 425.00 | | 301 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 924.00 | 63 406.00 | | 74 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 613.00 | 510 473.00 | | 1 478 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 332.00 | 716 937.00 | | 1 085 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 194.00 | | 276 602.00 | 569 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 843 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 461 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 483.00 | | 15 000.00 | 364 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 631.00 | | 261 602.00 | 202 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 430.00 | 88 657.00 | | 261 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 619.00 | 41 301.00 | | 135 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 811.00 | 47 356.00 | | 125 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | | | 500 040.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VB T. V. A. | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 304.00 | 34 554.00 | 112 764.00 | 176 304.00 |
VI Groupe et associés | 303 599.00 | | | 303 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 492.00 | | | 165 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 639.00 | 92 559.00 | 2 079.00 | 94 639.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 613.00 | 533 224.00 | 112 764.00 | 1 478 613.00 |