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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 797.00 | 330 943.00 | 92 855.00 | 423 797.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 109 924.00 | 51 173.00 | 58 751.00 | 109 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 753.00 | 231 687.00 | 146 066.00 | 377 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 763.00 | 415 633.00 | 330 130.00 | 745 763.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 080.00 | | 100 080.00 | 100 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 134.00 | 1 029 436.00 | 897 697.00 | 1 927 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 902.00 | | 101 902.00 | 101 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 126.00 | | 137 126.00 | 137 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
BZ Autres créances | 75 188.00 | 39 086.00 | 36 102.00 | 75 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 408 121.00 | | 408 121.00 | 408 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 451.00 | | 34 451.00 | 34 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 581.00 | 39 086.00 | 927 495.00 | 966 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 714.00 | 1 068 522.00 | 1 825 192.00 | 2 893 714.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 147 300.00 | 4 147 300.00 | | 4 147 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | -3 561 453.00 | -3 129 325.00 | | -3 561 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 244.00 | -432 127.00 | | -172 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 946.00 | 12 229.00 | | 7 946.00 |
DL TOTAL (I) | 442 249.00 | 618 777.00 | | 442 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 596.00 | 337 105.00 | | 352 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 687.00 | 127 687.00 | | 27 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 264 164.00 | | 255 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 594.00 | 65 409.00 | | 114 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 110.00 | 134 346.00 | | 132 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 943.00 | 1 428 750.00 | | 1 382 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 192.00 | 2 047 527.00 | | 1 825 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 159.00 | | 393 464.00 | 1 570 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | 134 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 375.00 | 24 114.00 | 1 927 134.00 | 12 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 450.00 | 558 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 375.00 | 6 594.00 | 1 233 440.00 | 12 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 659.00 | | 45 588.00 | 524 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 524.00 | | 240 885.00 | 1 011 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | 106 991.00 | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 828.00 | 157 652.00 | 18 044.00 | 889 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 776.00 | 31 617.00 | 11 450.00 | 310 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 052.00 | 126 035.00 | 6 594.00 | 579 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 086.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 086.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 086.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 917.00 | 255 917.00 | | 255 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 403.00 | 38 403.00 | | 38 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 110.00 | 132 110.00 | | 132 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
UX Autres créances clients | 154 350.00 | 154 350.00 | | 154 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 596.00 | 78 049.00 | 247 751.00 | 352 596.00 |
VI Groupe et associés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 192.00 | | | 55 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 691.00 | 1 605.00 | 39 086.00 | 40 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 805.00 | 224 903.00 | 68 902.00 | 293 805.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 943.00 | 1 108 396.00 | 247 751.00 | 1 382 943.00 |