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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 209.00 | 208 278.00 | 44 931.00 | 253 209.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 72 040.00 | 7 590.00 | 64 451.00 | 72 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 820.00 | 46 429.00 | 138 391.00 | 184 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 706.00 | 180 405.00 | 85 302.00 | 265 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 856.00 | 442 702.00 | 470 154.00 | 912 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 515.00 | | 100 515.00 | 100 515.00 |
BT Marchandises | 134 900.00 | | 134 900.00 | 134 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 158.00 | | 74 158.00 | 74 158.00 |
BZ Autres créances | 47 246.00 | | 47 246.00 | 47 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 224 427.00 | | 224 427.00 | 224 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 648.00 | | 583 648.00 | 583 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 503.00 | 442 702.00 | 1 053 802.00 | 1 496 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 281.00 | -886 536.00 | | -1 486 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 937.00 | -599 745.00 | | -429 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DL TOTAL (I) | -423 473.00 | -393 281.00 | | -423 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 500 040.00 | 500 040.00 | | 500 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 989.00 | 176 394.00 | | 155 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 494.00 | 425 919.00 | | 470 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 351.00 | 301 335.00 | | 287 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 402.00 | 74 925.00 | | 63 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 275.00 | 1 478 613.00 | | 1 477 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 802.00 | 1 085 332.00 | | 1 053 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 348.00 | | 72 466.00 | 843 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 912 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814.00 | 388 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 143.00 | 522 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 483.00 | | 9 540.00 | 379 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 785.00 | | 62 925.00 | 461 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 088.00 | 95 571.00 | 2 958.00 | 350 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 920.00 | 32 172.00 | 814.00 | 176 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 168.00 | 63 399.00 | 2 143.00 | 173 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 500 040.00 | | 500 040.00 | 500 040.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 351.00 | 287 351.00 | | 287 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 74 158.00 | | | 74 158.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 989.00 | 29 829.00 | 115 892.00 | 155 989.00 |
VI Groupe et associés | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 552.00 | | | 34 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 886.00 | 123 806.00 | 2 080.00 | 125 886.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 275.00 | 499 454.00 | 615 932.00 | 1 477 275.00 |